我行發行的“海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020023期（182天）于2020年6月3日成立，2020年12月2日正常到期，存續期限182天。

本期理財產品共募集資金5929.20萬元，產品份額5929.20萬份，理財資金投資于銀行存款、同業存單、貨幣基金、債券及回購等資產。該產品在計提應付管理費119179.72元、托管費2979.50元后產品資產凈值為60549037.68元，單位份額凈值為1.021201，實際兌付到期金額60549049.26元，因凈值位數造成的差額納入管理費統籌，實際支付管理費119168.14元、托管費2979.50元，投資年化收益率為4.25%。

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泉州銀行股份有限公司

2020年12月4日